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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729 833.00 | 930 490.00 | 799 342.00 | 1 729 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
AX Avances et acomptes | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 038.00 | 991 477.00 | 881 560.00 | 1 873 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 775.00 | 58 171.00 | 778 604.00 | 836 775.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CF Disponibilités | 238 455.00 | | 238 455.00 | 238 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 400.00 | 58 171.00 | 1 061 229.00 | 1 119 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 439.00 | 1 049 648.00 | 1 942 790.00 | 2 992 439.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 855.00 | -1 318 940.00 | | -1 675 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 585.00 | -356 915.00 | | -629 585.00 |
DL TOTAL (I) | -2 105 390.00 | -1 475 805.00 | | -2 105 390.00 |
DP Provisions pour risques | 63 145.00 | 55 437.00 | | 63 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 145.00 | 55 437.00 | | 63 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570 000.00 | 4 220 000.00 | | 3 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 930.00 | 298 017.00 | | 223 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 140.00 | 395 093.00 | | 183 140.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 981.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 035.00 | 4 914 090.00 | | 3 985 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 790.00 | 3 493 722.00 | | 1 942 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 035.00 | 4 914 090.00 | | 3 985 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 932.00 | 65 824.00 | 1 564 757.00 | 1 498 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 932.00 | 65 824.00 | 1 564 757.00 | 1 498 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 23 977.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | 10 452.00 | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 543.00 | 2 629 465.00 | | 1 593 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 129.00 | 2 986 381.00 | | 2 223 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 585.00 | -356 915.00 | | -629 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 380.00 | | 14 659.00 | 1 858 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 833.00 | | | 1 729 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | 14 659.00 | 60 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 462.00 | 343 016.00 | | 648 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 714.00 | 342 777.00 | | 587 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 748.00 | 239.00 | | 60 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 437.00 | 7 708.00 | | 55 437.00 |
6T Sur comptes clients | 46 116.00 | 12 055.00 | | 46 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 116.00 | 12 055.00 | | 46 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 553.00 | 19 763.00 | | 101 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 930.00 | 223 930.00 | | 223 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 817 763.00 | | | 817 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VB T. V. A. | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 570 000.00 | | | 3 570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 505.00 | 880 945.00 | 560.00 | 881 505.00 |
VW T.V.A. | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 036.00 | 3 985 036.00 | | 3 985 036.00 |