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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 492.00 | 1 744 492.00 | | 1 744 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 039.00 | 1 805 479.00 | 560.00 | 1 806 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 941.00 | 93 741.00 | 7 200.00 | 100 941.00 |
BZ Autres créances | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
CF Disponibilités | 252 847.00 | | 252 847.00 | 252 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 132.00 | 93 741.00 | 303 390.00 | 397 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 170.00 | 1 899 220.00 | 303 950.00 | 2 203 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 365.00 | 400 365.00 | | 400 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
DH Report à nouveau | -377 833.00 | -169 064.00 | | -377 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 402.00 | -208 769.00 | | -57 402.00 |
DL TOTAL (I) | 134 180.00 | 191 583.00 | | 134 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 87 798.00 | | 32 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730.00 | 74 514.00 | | 17 730.00 |
EA Autres dettes | 119 043.00 | 1 765.00 | | 119 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 770.00 | 214 083.00 | | 169 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 950.00 | 405 665.00 | | 303 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 14 026.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 416.00 | 14 026.00 | | 67 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 416.00 | -14 026.00 | | -67 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 265.00 | 536 914.00 | | 194 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 667.00 | 745 683.00 | | 251 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 402.00 | -208 769.00 | | -57 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 593.00 | 4 886.00 | | 1 800 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739 606.00 | 4 886.00 | | 1 739 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 267.00 | 95 526.00 | 93 741.00 | 189 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 267.00 | 162 526.00 | 93 741.00 | 256 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 267.00 | 162 526.00 | 93 741.00 | 256 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 526.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 847.00 | 252 847.00 | | 252 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VB T. V. A. | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VI Groupe et associés | 119 043.00 | 119 043.00 | | 119 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
VW T.V.A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 617.00 | 422 617.00 | | 422 617.00 |