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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 492.00 | 1 739 606.00 | 4 886.00 | 1 744 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 039.00 | 1 867 593.00 | 5 446.00 | 1 873 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 805.00 | 189 267.00 | 213 538.00 | 402 805.00 |
BZ Autres créances | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 486.00 | 189 267.00 | 400 219.00 | 589 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 525.00 | 2 056 860.00 | 405 665.00 | 2 462 525.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 365.00 | 31 000.00 | | 400 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
DH Report à nouveau | -169 064.00 | -2 287 693.00 | | -169 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 769.00 | -357 001.00 | | -208 769.00 |
DL TOTAL (I) | 191 583.00 | -2 444 643.00 | | 191 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 006.00 | 2 700 000.00 | | 50 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 798.00 | 221 221.00 | | 87 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 514.00 | 47 349.00 | | 74 514.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 083.00 | 2 970 336.00 | | 214 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 665.00 | 525 692.00 | | 405 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 778.00 | 3 600.00 | 514 378.00 | 510 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 778.00 | 3 600.00 | 514 378.00 | 510 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 026.00 | | | -14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 914.00 | 734 003.00 | | 536 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 683.00 | 1 091 004.00 | | 745 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 769.00 | -357 001.00 | | -208 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 039.00 | | | 1 873 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 492.00 | | | 1 744 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 763.00 | 21 504.00 | | 167 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 763.00 | 88 504.00 | | 167 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 763.00 | 88 504.00 | | 167 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 504.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 383 792.00 | 383 792.00 | | 383 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VB T. V. A. | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 043.00 | 464 043.00 | | 464 043.00 |
VW T.V.A. | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |