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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729 833.00 | 587 714.00 | 1 142 120.00 | 1 729 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 60 748.00 | 238.00 | 60 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 380.00 | 648 462.00 | 1 209 918.00 | 1 858 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 895.00 | 46 116.00 | 1 509 779.00 | 1 555 895.00 |
BZ Autres créances | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
CF Disponibilités | 577 036.00 | | 577 036.00 | 577 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 920.00 | 46 116.00 | 2 283 804.00 | 2 329 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 300.00 | 694 578.00 | 3 493 722.00 | 4 188 300.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 940.00 | | | -1 318 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 915.00 | | | -356 915.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 805.00 | | | -1 475 805.00 |
DP Provisions pour risques | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 017.00 | | | 298 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 093.00 | | | 395 093.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 090.00 | | | 4 914 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 722.00 | | | 3 493 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 090.00 | | | 4 914 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 367.00 | 485 725.00 | 2 567 092.00 | 2 081 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 367.00 | 485 725.00 | 2 567 092.00 | 2 081 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 219.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 465.00 | | | 2 629 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 381.00 | | | 2 986 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 915.00 | | | -356 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 380.00 | | | 1 858 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 833.00 | | | 1 729 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 367.00 | 346 095.00 | | 302 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 481.00 | 345 232.00 | | 242 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 863.00 | | 59 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 460.00 | 23 977.00 | 30 000.00 | 61 460.00 |
6T Sur comptes clients | 41 984.00 | 30 219.00 | 26 086.00 | 41 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 984.00 | 30 219.00 | 26 086.00 | 41 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 444.00 | 54 196.00 | 56 086.00 | 103 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 219.00 | 26 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 977.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 017.00 | 298 017.00 | | 298 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 882.00 | | | 1 536 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VB T. V. A. | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
VC Groupe et associés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 |
VP Divers | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 436.00 | 1 752 876.00 | 560.00 | 1 753 436.00 |
VW T.V.A. | 249 057.00 | 249 057.00 | | 249 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 090.00 | 4 914 090.00 | | 4 914 090.00 |