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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 492.00 | 1 610 935.00 | 133 557.00 | 1 744 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 039.00 | 1 671 922.00 | 201 117.00 | 1 873 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 905.00 | 167 763.00 | 143 142.00 | 310 905.00 |
BZ Autres créances | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CF Disponibilités | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 339.00 | 167 763.00 | 324 576.00 | 492 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 378.00 | 1 839 685.00 | 525 692.00 | 2 365 378.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 287 693.00 | -2 305 441.00 | | -2 287 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 001.00 | 17 752.00 | | -357 001.00 |
DL TOTAL (I) | -2 444 643.00 | -2 087 639.00 | | -2 444 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 221.00 | 410 628.00 | | 221 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 349.00 | 103 211.00 | | 47 349.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 970 336.00 | 3 196 039.00 | | 2 970 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 692.00 | 1 108 400.00 | | 525 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 363.00 | 169 637.00 | 734 000.00 | 564 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 363.00 | 169 637.00 | 734 000.00 | 564 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 003.00 | 1 618 034.00 | | 734 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 004.00 | 1 600 282.00 | | 1 091 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 001.00 | 17 751.00 | | -357 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 039.00 | | 14 659.00 | 1 873 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 659.00 | 1 873 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 659.00 | 60 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 833.00 | | 14 659.00 | 1 729 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 487.00 | 341 434.00 | | 1 330 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 500.00 | 341 435.00 | | 1 269 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 501.00 | 86 262.00 | | 81 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 501.00 | 86 262.00 | | 81 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 501.00 | 86 262.00 | | 81 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 221.00 | 221 221.00 | | 221 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 291 892.00 | 291 892.00 | | 291 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VB T. V. A. | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 251.00 | 373 251.00 | | 373 251.00 |
VW T.V.A. | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 336.00 | 2 970 336.00 | | 2 970 336.00 |