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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729 833.00 | 1 269 500.00 | 460 333.00 | 1 729 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
AX Avances et acomptes | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 039.00 | 1 330 487.00 | 542 552.00 | 1 873 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 265.00 | 81 501.00 | 435 764.00 | 517 265.00 |
BZ Autres créances | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CF Disponibilités | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 348.00 | 81 501.00 | 565 847.00 | 647 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 387.00 | 1 411 988.00 | 1 108 399.00 | 2 520 387.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 305 441.00 | -1 675 855.00 | | -2 305 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | -629 585.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | -2 087 639.00 | -2 105 390.00 | | -2 087 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 000.00 | 3 570 000.00 | | 2 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 628.00 | 223 930.00 | | 410 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 211.00 | 183 140.00 | | 103 211.00 |
EA Autres dettes | | 7 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 039.00 | 3 985 035.00 | | 3 196 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 399.00 | 1 942 790.00 | | 1 108 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 441.00 | 3 985 035.00 | | 3 069 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 362.00 | 118 159.00 | 1 537 521.00 | 1 419 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 362.00 | 118 159.00 | 1 537 521.00 | 1 419 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 438.00 | 5 266.00 | | 12 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 438.00 | 5 266.00 | | 12 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | -5 266.00 | | -4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 034.00 | 1 593 543.00 | | 1 618 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 282.00 | 2 223 129.00 | | 1 600 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | -629 585.00 | | 17 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 039.00 | | 1.00 | 1 873 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 833.00 | | | 1 729 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 645.00 | | 1.00 | 75 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 478.00 | 339 010.00 | 1.00 | 991 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 478.00 | 339 010.00 | 1.00 | 991 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
6T Sur comptes clients | 58 171.00 | 23 330.00 | | 58 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 171.00 | 23 330.00 | | 58 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 316.00 | 23 330.00 | 63 145.00 | 121 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 330.00 | 63 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 628.00 | 410 628.00 | | 410 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 498 252.00 | 498 252.00 | | 498 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VB T. V. A. | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680 000.00 | | | 2 680 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VW T.V.A. | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 039.00 | 3 196 039.00 | | 3 196 039.00 |