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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 086.00 | 213 358.00 | 172 728.00 | 386 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 887.00 | 62 680.00 | 64 207.00 | 126 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 196.00 | 278 432.00 | 406 764.00 | 685 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BN En cours de production de biens | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 182.00 | 38 111.00 | 713 071.00 | 751 182.00 |
BZ Autres créances | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CF Disponibilités | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 503.00 | 38 111.00 | 1 004 392.00 | 1 042 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 699.00 | 316 543.00 | 1 411 156.00 | 1 727 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 380 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 019.00 | 7 086.00 | | 3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563.00 | 95 932.00 | | 115 563.00 |
DL TOTAL (I) | 609 582.00 | 494 019.00 | | 609 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 139.00 | 200 255.00 | | 127 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049.00 | 440 273.00 | | 455 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 153.00 | 171 601.00 | | 213 153.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 633.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 575.00 | 813 290.00 | | 801 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 156.00 | 1 307 308.00 | | 1 411 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 691.00 | 741 882.00 | | 757 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674.00 | 63 587.00 | | 46 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 181.00 | | 3 593 181.00 | 3 593 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 181.00 | | 3 593 181.00 | 3 593 181.00 |
FM Production stockée | | | -36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 89 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | 7 386.00 | | 4 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | 3 500.00 | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 12 976.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 108.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 108.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 12 868.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 380.00 | 28 322.00 | | 38 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 121.00 | 3 448 681.00 | | 3 667 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 558.00 | 3 352 749.00 | | 3 551 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 563.00 | 95 932.00 | | 115 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 777.00 | | 110 998.00 | 582 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 578.00 | 685 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | 515 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 917.00 | | 110 998.00 | 412 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107.00 | 76 469.00 | 5 145.00 | 207 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107.00 | 76 469.00 | 5 145.00 | 207 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 534.00 | 12 031.00 | 102 454.00 | 128 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 534.00 | 12 031.00 | 102 454.00 | 128 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 534.00 | 12 031.00 | 102 454.00 | 128 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 031.00 | 102 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 049.00 | 455 049.00 | | 455 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 751 182.00 | | | 751 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407.00 | 36 524.00 | 43 884.00 | 80 407.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 927.00 | 814 097.00 | 4 830.00 | 818 927.00 |
VW T.V.A. | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 575.00 | 752 691.00 | 43 884.00 | 796 575.00 |