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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 483.00 | 198 841.00 | 6 642.00 | 205 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 379.00 | 86 170.00 | 6 209.00 | 92 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 912.00 | 285 011.00 | 188 900.00 | 473 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BN En cours de production de biens | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 043.00 | 214 500.00 | 1 634 543.00 | 1 849 043.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 616.00 | 214 500.00 | 1 991 115.00 | 2 205 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 527.00 | 499 512.00 | 2 180 016.00 | 2 679 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 730 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 3 177.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 110.00 | 16 918.00 | | 26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 787 205.00 | 761 095.00 | | 787 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 971.00 | 511 391.00 | | 386 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 638.00 | 3 304.00 | | 140 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 150.00 | 3 207.00 | | 78 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 498.00 | 222 604.00 | | 400 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 122.00 | 327 774.00 | | 385 122.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 2 578.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 811.00 | 1 070 858.00 | | 1 392 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 016.00 | 1 831 953.00 | | 2 180 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 690.00 | 983 891.00 | | 1 059 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 113.00 | | 2 662 113.00 | 2 662 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 113.00 | | 2 662 113.00 | 2 662 113.00 |
FM Production stockée | | | 122 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 069.00 | 3 805.00 | | 10 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | 3 282.00 | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 5 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 774.00 | 8 282.00 | | 44 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 943.00 | 45.00 | | 9 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 831.00 | 8 237.00 | | 34 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 2 994.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 456.00 | 2 730 353.00 | | 2 839 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 346.00 | 2 713 435.00 | | 2 813 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 110.00 | 16 918.00 | | 26 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 797.00 | 58 463.00 | | 68 797.00 |