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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 692.00 | 299 077.00 | 66 615.00 | 365 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 70 515.00 | 24 822.00 | 95 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 859.00 | 369 592.00 | 264 267.00 | 633 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BN En cours de production de biens | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 406.00 | 47 306.00 | 1 030 100.00 | 1 077 406.00 |
BZ Autres créances | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 452.00 | 47 306.00 | 1 341 145.00 | 1 388 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 311.00 | 416 898.00 | 1 605 412.00 | 2 022 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 590 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 630.00 | 8 582.00 | | 4 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 212.00 | 6 049.00 | | 69 212.00 |
DL TOTAL (I) | 684 842.00 | 615 630.00 | | 684 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 436.00 | 406 847.00 | | 391 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 663.00 | 10 510.00 | | 15 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 285.00 | 282 993.00 | | 269 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 750.00 | 231 979.00 | | 240 750.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 774.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 570.00 | 933 630.00 | | 920 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 412.00 | 1 549 261.00 | | 1 605 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 012.00 | 755 714.00 | | 777 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 574.00 | 165 132.00 | | 213 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 938.00 | | 2 923 938.00 | 2 923 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 938.00 | | 2 923 938.00 | 2 923 938.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 038.00 | 9 629.00 | | 14 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 1 712.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 18 251.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 856.00 | 19 963.00 | | 30 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 359.00 | 10 376.00 | | 14 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 22 588.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 607.00 | 32 964.00 | | 14 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 249.00 | -13 001.00 | | 16 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 207.00 | 3 601 097.00 | | 3 020 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 996.00 | 3 595 049.00 | | 2 950 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 212.00 | 6 049.00 | | 69 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 510.00 | 12 000.00 | | 23 510.00 |