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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 089.00 | 253 642.00 | 108 447.00 | 362 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 887.00 | 55 666.00 | 40 220.00 | 95 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 806.00 | 309 308.00 | 318 498.00 | 627 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BN En cours de production de biens | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 737.00 | 95 332.00 | 885 405.00 | 980 737.00 |
BZ Autres créances | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 095.00 | 95 332.00 | 1 230 763.00 | 1 326 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 901.00 | 404 640.00 | 1 549 261.00 | 1 953 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 480 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 582.00 | 3 019.00 | | 8 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | 115 563.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 615 630.00 | 609 582.00 | | 615 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 847.00 | 127 139.00 | | 406 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 510.00 | 5 000.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 993.00 | 455 049.00 | | 282 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 979.00 | 213 153.00 | | 231 979.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 705.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 630.00 | 801 575.00 | | 933 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 261.00 | 1 411 156.00 | | 1 549 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 714.00 | 757 691.00 | | 755 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 132.00 | 46 674.00 | | 165 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 202.00 | | 3 387 202.00 | 3 387 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 202.00 | | 3 387 202.00 | 3 387 202.00 |
FM Production stockée | | | 95 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 629.00 | 4 957.00 | | 9 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 251.00 | 3 030.00 | | 18 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | 3 030.00 | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 1 523.00 | | 10 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588.00 | 3 434.00 | | 22 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 964.00 | 4 957.00 | | 32 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 001.00 | -1 927.00 | | -13 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 097.00 | 3 667 121.00 | | 3 601 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 049.00 | 3 551 558.00 | | 3 595 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049.00 | 115 563.00 | | 6 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | 3 700.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 196.00 | | 6 035.00 | 685 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 426.00 | 627 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 426.00 | 457 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 366.00 | | 6 035.00 | 515 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 432.00 | 71 714.00 | 40 838.00 | 278 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 432.00 | 71 714.00 | 40 838.00 | 278 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 111.00 | 95 332.00 | 38 111.00 | 38 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 111.00 | 95 332.00 | 38 111.00 | 38 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 111.00 | 95 332.00 | 38 111.00 | 38 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 332.00 | 38 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 993.00 | 282 993.00 | | 282 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 830 888.00 | | | 830 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 674.00 | 63 757.00 | 120 161.00 | 241 674.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 394.00 | 1 083 394.00 | | 1 083 394.00 |
VW T.V.A. | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 120.00 | 745 204.00 | 120 161.00 | 923 120.00 |