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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 516.00 | 238 157.00 | 10 360.00 | 248 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 379.00 | 82 807.00 | 9 572.00 | 92 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 945.00 | 320 964.00 | 195 981.00 | 516 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 363.00 | 214 500.00 | 1 412 863.00 | 1 627 363.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 472.00 | 214 500.00 | 1 635 972.00 | 1 850 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 417.00 | 535 464.00 | 1 831 953.00 | 2 367 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 670 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 177.00 | 3 842.00 | | 3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | 59 335.00 | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 761 095.00 | 744 177.00 | | 761 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 391.00 | 406 770.00 | | 511 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 814.00 | | 3 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 207.00 | 19 853.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 604.00 | 250 310.00 | | 222 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 774.00 | 357 281.00 | | 327 774.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 2 970.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 858.00 | 1 037 999.00 | | 1 070 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 953.00 | 1 782 176.00 | | 1 831 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 891.00 | 922 435.00 | | 983 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 822.00 | 263 205.00 | | 95 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 882.00 | | 2 843 882.00 | 2 843 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 882.00 | | 2 843 882.00 | 2 843 882.00 |
FM Production stockée | | | -127 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | 7 080.00 | | 3 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 96 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 282.00 | 96 250.00 | | 8 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 204.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | 88 046.00 | | 8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 7 367.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 353.00 | 2 885 497.00 | | 2 730 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 435.00 | 2 826 163.00 | | 2 713 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 918.00 | 59 335.00 | | 16 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 463.00 | 50 476.00 | | 58 463.00 |