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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 853.00 | 203 595.00 | 14 258.00 | 217 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 166.00 | 57 145.00 | 4 022.00 | 61 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 069.00 | 260 740.00 | 192 329.00 | 453 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BN En cours de production de biens | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 488.00 | 214 500.00 | 1 413 987.00 | 1 628 488.00 |
BZ Autres créances | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
CF Disponibilités | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 528.00 | 214 500.00 | 2 155 028.00 | 2 369 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 597.00 | 475 240.00 | 2 347 357.00 | 2 822 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 750 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 205.00 | 95.00 | | 6 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 333.00 | 26 110.00 | | 56 333.00 |
DL TOTAL (I) | 843 538.00 | 787 205.00 | | 843 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 855.00 | 386 971.00 | | 462 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 508.00 | 140 638.00 | | 142 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | 78 150.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 466.00 | 400 498.00 | | 479 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 973.00 | 385 122.00 | | 372 973.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 1 431.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 819.00 | 1 392 811.00 | | 1 503 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 357.00 | 2 180 016.00 | | 2 347 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 839.00 | 1 059 690.00 | | 1 274 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 578.00 | | | 129 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 455.00 | | 2 711 455.00 | 2 711 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 455.00 | | 2 711 455.00 | 2 711 455.00 |
FM Production stockée | | | 294 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 24 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 064.00 | 10 069.00 | | 20 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 402.00 | 10 774.00 | | 16 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 167.00 | 34 000.00 | | 20 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569.00 | 44 774.00 | | 36 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 943.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 9 943.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 043.00 | 34 831.00 | | 29 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 4 608.00 | | 16 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 516.00 | 2 839 456.00 | | 3 066 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 182.00 | 2 813 346.00 | | 3 010 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 333.00 | 26 110.00 | | 56 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 343.00 | 68 797.00 | | 56 343.00 |