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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 484.00 | 217 208.00 | 30 276.00 | 247 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 379.00 | 75 020.00 | 17 358.00 | 92 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 912.00 | 292 228.00 | 221 684.00 | 513 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BN En cours de production de biens | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 837.00 | 214 500.00 | 1 208 336.00 | 1 422 837.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CF Disponibilités | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 992.00 | 214 500.00 | 1 560 492.00 | 1 774 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 904.00 | 506 728.00 | 1 782 176.00 | 2 288 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 600 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 842.00 | 4 630.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 335.00 | 69 212.00 | | 59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 744 177.00 | 684 842.00 | | 744 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 770.00 | 391 436.00 | | 406 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 528.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 853.00 | 15 663.00 | | 19 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | 269 285.00 | | 250 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 281.00 | 240 750.00 | | 357 281.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 2 908.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 999.00 | 920 570.00 | | 1 037 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 176.00 | 1 605 412.00 | | 1 782 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 435.00 | 777 012.00 | | 922 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 205.00 | 213 574.00 | | 263 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 005.00 | | 2 755 005.00 | 2 755 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 005.00 | | 2 755 005.00 | 2 755 005.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | 14 038.00 | | 7 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 250.00 | 30 000.00 | | 96 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 250.00 | 30 856.00 | | 96 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 14 359.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 084.00 | 248.00 | | 8 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | 14 607.00 | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 046.00 | 16 249.00 | | 88 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 5 409.00 | | 7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 497.00 | 3 020 207.00 | | 2 885 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 163.00 | 2 950 996.00 | | 2 826 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 335.00 | 69 212.00 | | 59 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 476.00 | 23 510.00 | | 50 476.00 |