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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 499.00 | 20 557.00 | 36 942.00 | 57 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 494.00 | | 674 494.00 | 674 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 993.00 | 20 557.00 | 711 436.00 | 731 993.00 |
BN En cours de production de biens | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 146.00 | 208 674.00 | 1 290 471.00 | 1 499 146.00 |
CF Disponibilités | 257 233.00 | | 257 233.00 | 257 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 745.00 | 208 674.00 | 1 736 071.00 | 1 944 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 738.00 | 229 231.00 | 2 447 507.00 | 2 676 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
222 Production stockée | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 713.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 638.00 | 3 430.00 | | 58 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 000.00 | | | -67 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
242 Autres charges externes. | 23 817.00 | 19 562.00 | | 23 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 3 800.00 | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | 571.00 | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 454.00 | 25 117.00 | | 24 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 857.00 | -41 249.00 | | -36 857.00 |
280 Produits financiers | 68 976.00 | 97 486.00 | | 68 976.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 95 934.00 | 198.00 | | 95 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 021.00 | -142 062.00 | | -64 021.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
DG Autres réserves | 179 864.00 | 321 926.00 | | 179 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 021.00 | -142 062.00 | | -64 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 200.00 | 1 606 221.00 | | 1 542 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 138.00 | 29 496.00 | | 515 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 724.00 | 850 052.00 | | 363 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 5 336.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 225.00 | 2 981.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 307.00 | 907 547.00 | | 905 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 507.00 | 2 513 768.00 | | 2 447 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 724.00 | 363 724.00 | | 363 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 206.00 | 500 206.00 | | 500 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 348.00 | 77 143.00 | 670 205.00 | 747 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 307.00 | 905 307.00 | | 905 307.00 |