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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 033.00 | 92 380.00 | 37 653.00 | 130 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 414.00 | | 627 414.00 | 627 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 020.00 | 92 610.00 | 669 409.00 | 762 020.00 |
BN En cours de production de biens | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 538.00 | 125 000.00 | 58 538.00 | 183 538.00 |
BZ Autres créances | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 425.00 | 25 495.00 | 1 159 929.00 | 1 185 425.00 |
CF Disponibilités | 681 115.00 | | 681 115.00 | 681 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 884.00 | 150 495.00 | 1 963 388.00 | 2 113 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 904.00 | 243 106.00 | 2 632 798.00 | 2 875 904.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 740.00 | 23 067.00 | | 29 740.00 |
DG Autres réserves | 209 995.00 | 83 362.00 | | 209 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | 133 307.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 316.00 | 1 646 736.00 | | 1 651 316.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DO TOTAL (II) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 499.00 | 870 137.00 | | 19 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 955.00 | 5 040.00 | | 67 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 668.00 | 13 196.00 | | 43 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 481.00 | 888 373.00 | | 131 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 798.00 | 2 535 109.00 | | 2 632 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 123.00 | 38 373.00 | | 131 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FG Production vendue services | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 673.00 | | 202 673.00 | 202 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 500.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 500.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 500.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 501.00 | 295 350.00 | | 437 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 921.00 | 162 042.00 | | 432 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580.00 | 133 306.00 | | 4 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VW T.V.A. | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |