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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 033.00 | 114 749.00 | 15 284.00 | 130 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 593.00 | | 743 593.00 | 743 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 979.00 | 114 979.00 | 966 000.00 | 1 080 979.00 |
BN En cours de production de biens | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 735.00 | 152 245.00 | 30 490.00 | 182 735.00 |
BZ Autres créances | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 599.00 | 47 290.00 | 583 309.00 | 630 599.00 |
CF Disponibilités | 147 583.00 | | 147 583.00 | 147 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 839.00 | 199 535.00 | 891 304.00 | 1 090 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 819.00 | 314 514.00 | 1 857 304.00 | 2 171 819.00 |
CU Autres participations | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 969.00 | 29 740.00 | | 29 969.00 |
DG Autres réserves | 214 347.00 | 209 995.00 | | 214 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | 4 580.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 715.00 | 1 651 316.00 | | 1 660 715.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 850 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 850 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 303.00 | 19 499.00 | | 22 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 309.00 | 67 955.00 | | 136 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 956.00 | 43 668.00 | | 37 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 588.00 | 131 481.00 | | 196 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 304.00 | 2 632 798.00 | | 1 857 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 588.00 | 131 123.00 | | 196 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 569.00 | 437 501.00 | | 245 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 170.00 | 432 921.00 | | 236 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399.00 | 4 580.00 | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VW T.V.A. | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 588.00 | 196 588.00 | | 196 588.00 |