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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 399.00 | 31 921.00 | 26 478.00 | 58 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 949.00 | 31 921.00 | 176 028.00 | 207 949.00 |
BN En cours de production de biens | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BT Marchandises | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BZ Autres créances | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 636 107.00 | 50 569.00 | 1 585 538.00 | 1 636 107.00 |
CF Disponibilités | 498 853.00 | | 498 853.00 | 498 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 689.00 | 50 569.00 | 2 374 120.00 | 2 424 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 638.00 | 82 490.00 | 2 550 148.00 | 2 632 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
DG Autres réserves | 115 843.00 | 179 864.00 | | 115 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 135.00 | -64 021.00 | | 74 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 336.00 | 1 542 200.00 | | 1 616 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 928.00 | 367 486.00 | | 866 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | 11 457.00 | | 56 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 157.00 | 11 225.00 | | 9 157.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 812.00 | 905 307.00 | | 933 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 148.00 | 2 447 507.00 | | 2 550 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 618.00 | 127 614.00 | | 384 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 483.00 | 191 635.00 | | 310 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 135.00 | -64 021.00 | | 74 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 809.00 | 863 809.00 | | 863 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 036.00 | | | 145 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 541.00 | 86 505.00 | 145 036.00 | 231 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 812.00 | 933 812.00 | | 933 812.00 |