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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 225.00 | 15 906.00 | 114 320.00 | 130 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 314.00 | 15 906.00 | 144 408.00 | 160 314.00 |
BN En cours de production de biens | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BT Marchandises | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BZ Autres créances | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829 306.00 | 81 876.00 | 1 747 430.00 | 1 829 306.00 |
CF Disponibilités | 358 571.00 | | 358 571.00 | 358 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 548.00 | 81 876.00 | 2 373 672.00 | 2 455 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 862.00 | 97 782.00 | 2 518 080.00 | 2 615 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 067.00 | 19 357.00 | | 23 067.00 |
DG Autres réserves | 186 269.00 | 115 843.00 | | 186 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 170.00 | 74 135.00 | | -52 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 166.00 | 1 616 336.00 | | 1 564 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 351.00 | 866 928.00 | | 885 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 56 692.00 | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327.00 | 9 157.00 | | 9 327.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 915.00 | 933 812.00 | | 953 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 080.00 | 2 550 148.00 | | 2 518 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 479.00 | | | -12 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 808.00 | 384 618.00 | | 146 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 978.00 | 310 483.00 | | 198 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 170.00 | 74 135.00 | | -52 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 940.00 | 863 940.00 | | 863 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
UX Autres créances clients | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -131.00 | | | -131.00 |
VP Divers | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 473.00 | 67 397.00 | 26 076.00 | 93 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 915.00 | 953 915.00 | | 953 915.00 |