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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 41 380.00 | 88 621.00 | 130 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 954.00 | 41 380.00 | 156 574.00 | 197 954.00 |
BN En cours de production de biens | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BT Marchandises | 113 499.00 | | 113 499.00 | 113 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BZ Autres créances | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 832.00 | 93 015.00 | 1 354 817.00 | 1 447 832.00 |
CF Disponibilités | 654 152.00 | | 654 152.00 | 654 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 988.00 | 93 015.00 | 2 240 973.00 | 2 333 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 942.00 | 134 395.00 | 2 397 547.00 | 2 531 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
DG Autres réserves | 134 099.00 | 186 269.00 | | 134 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 736.00 | -52 170.00 | | -50 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 429.00 | 1 564 166.00 | | 1 513 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 093.00 | 885 351.00 | | 864 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 58 201.00 | | 11 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 606.00 | 9 327.00 | | 7 606.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 118.00 | 953 915.00 | | 884 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 547.00 | 2 518 080.00 | | 2 397 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 61 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 986.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 13 555.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 26 034.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -12 479.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 240.00 | 146 808.00 | | 234 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 976.00 | 198 978.00 | | 284 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 736.00 | -52 170.00 | | -50 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 093.00 | 864 093.00 | | 864 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
UX Autres créances clients | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 723.00 | 74 282.00 | 64 441.00 | 138 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 118.00 | 884 118.00 | | 884 118.00 |