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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 034.00 | 66 700.00 | 63 334.00 | 130 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 750.00 | 66 930.00 | 175 821.00 | 242 750.00 |
BN En cours de production de biens | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BT Marchandises | 113 499.00 | | 113 499.00 | 113 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 666.00 | 86 930.00 | 1 252 737.00 | 1 339 666.00 |
CF Disponibilités | 884 696.00 | | 884 696.00 | 884 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 218.00 | 86 930.00 | 2 359 288.00 | 2 446 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 968.00 | 153 859.00 | 2 535 109.00 | 2 688 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
DG Autres réserves | 83 362.00 | 134 099.00 | | 83 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 307.00 | -50 736.00 | | 133 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 736.00 | 1 513 429.00 | | 1 646 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 137.00 | 868 015.00 | | 870 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 7 204.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | 7 606.00 | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | | 1 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 373.00 | 884 118.00 | | 888 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 109.00 | 2 397 547.00 | | 2 535 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 1 013.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -571.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 607.00 | 198 132.00 | | 294 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 300.00 | 248 868.00 | | 161 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 307.00 | -50 736.00 | | 133 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 350.00 | 863 350.00 | | 863 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
UX Autres créances clients | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 792.00 | 66 633.00 | 108 159.00 | 174 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 373.00 | 888 373.00 | | 888 373.00 |