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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 436.00 | 47 193.00 | 22 242.00 | 69 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 242.00 | | 233 242.00 | 233 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 468.00 | 229 659.00 | 1 446 809.00 | 1 676 468.00 |
BT Marchandises | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
CF Disponibilités | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 326.00 | | 375 326.00 | 375 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 794.00 | 229 659.00 | 1 822 134.00 | 2 051 794.00 |
CU Autres participations | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 927.00 | 1 000 015.00 | | 1 115 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 423.00 | 115 911.00 | | 99 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 349.00 | 1 137 927.00 | | 1 237 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 981.00 | 577 713.00 | | 442 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 163.00 | 23 978.00 | | 36 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 54 911.00 | | 59 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 717.00 | 47 697.00 | | 45 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 785.00 | 704 299.00 | | 584 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 134.00 | 1 842 225.00 | | 1 822 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 180.00 | 261 317.00 | | 280 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 810.00 | | 1 718 810.00 | 1 718 810.00 |
FG Production vendue services | 225 082.00 | | 225 082.00 | 225 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 892.00 | | 1 943 892.00 | 1 943 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | 12 557.00 | | 15 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 617.00 | 44 528.00 | | 48 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 870.00 | 43 894.00 | | 34 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 842.00 | 1 991 999.00 | | 1 972 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 419.00 | 1 876 088.00 | | 1 873 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 423.00 | 115 911.00 | | 99 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 060.00 | | 6 408.00 | 1 670 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 797.00 | | | 1 176 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 784.00 | | 1 321.00 | 243 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 479.00 | | 5 087.00 | 249 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 783.00 | 6 876.00 | | 222 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 986.00 | 6 876.00 | | 215 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 242.00 | | | 233 242.00 |
UX Autres créances clients | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 981.00 | 138 376.00 | 216 655.00 | 442 981.00 |
VI Groupe et associés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 840.00 | 40 598.00 | 233 242.00 | 273 840.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 785.00 | 280 180.00 | 216 655.00 | 584 785.00 |