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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 7 581.00 | 136.00 | 7 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 171 701.00 | 170 820.00 | 881.00 | 171 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 5 271.00 | 1 578.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 389.00 | 89 306.00 | 57 083.00 | 146 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 050.00 | 272 978.00 | 1 232 073.00 | 1 505 050.00 |
BT Marchandises | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 947.00 | | 524 947.00 | 524 947.00 |
CF Disponibilités | 329 990.00 | | 329 990.00 | 329 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 858.00 | | 1 068 858.00 | 1 068 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 909.00 | 272 978.00 | 2 300 931.00 | 2 573 909.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 1 894 533.00 | 1 617 174.00 | | 1 894 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 728.00 | 277 358.00 | | 128 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 663.00 | 1 917 935.00 | | 2 046 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 392.00 | 67 769.00 | | 49 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 8 587.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102.00 | 75 490.00 | | 123 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 347.00 | 82 131.00 | | 76 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 268.00 | 233 976.00 | | 254 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 931.00 | 2 151 911.00 | | 2 300 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 089.00 | 184 584.00 | | 222 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 454.00 | | 10 647.00 | 1 494 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 717.00 | | | 1 177 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 442.00 | | 10 547.00 | 314 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 100.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 502.00 | 18 525.00 | 50.00 | 254 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 460.00 | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 382.00 | 18 065.00 | 50.00 | 247 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 392.00 | 17 213.00 | 32 179.00 | 49 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 408.00 | 74 248.00 | 160.00 | 74 408.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 268.00 | 222 089.00 | 32 179.00 | 254 268.00 |