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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 111.00 | 36 940.00 | 43 171.00 | 80 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 716.00 | | 142 716.00 | 142 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 178.00 | 219 407.00 | 1 455 771.00 | 1 675 178.00 |
BT Marchandises | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
CF Disponibilités | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 168.00 | | 373 168.00 | 373 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 346.00 | 219 407.00 | 1 828 939.00 | 2 048 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 349.00 | 1 115 927.00 | | 1 215 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 504.00 | 99 423.00 | | 88 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 853.00 | 1 237 349.00 | | 1 325 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 609.00 | 442 981.00 | | 331 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 112.00 | 36 163.00 | | 37 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 59 923.00 | | 81 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 914.00 | 45 717.00 | | 52 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 086.00 | 584 785.00 | | 503 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 939.00 | 1 822 134.00 | | 1 828 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 210.00 | 280 180.00 | | 319 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 468.00 | | 36 359.00 | 1 676 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 842.00 | 242 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 650.00 | 1 675 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 808.00 | 255 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 797.00 | | | 1 176 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 105.00 | | 28 483.00 | 245 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 566.00 | | 7 876.00 | 254 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 659.00 | 7 555.00 | 17 808.00 | 229 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 862.00 | 7 555.00 | 17 808.00 | 222 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 716.00 | 36.00 | | 142 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 609.00 | 147 732.00 | 121 730.00 | 331 609.00 |
VI Groupe et associés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VP Divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 470.00 | 45 630.00 | 142 840.00 | 188 470.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 086.00 | 319 210.00 | 121 730.00 | 503 086.00 |