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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 171 701.00 | 170 975.00 | 727.00 | 171 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 5 770.00 | 1 079.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 940.00 | 104 323.00 | 43 616.00 | 147 940.00 |
AX Avances et acomptes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 113.00 | 288 786.00 | 1 218 328.00 | 1 507 113.00 |
BT Marchandises | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 401.00 | | 526 401.00 | 526 401.00 |
CF Disponibilités | 482 512.00 | | 482 512.00 | 482 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 103.00 | | 1 213 103.00 | 1 213 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 216.00 | 288 786.00 | 2 431 430.00 | 2 720 216.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 2 023 261.00 | 1 894 533.00 | | 2 023 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 833.00 | 128 728.00 | | 142 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 496.00 | 2 046 663.00 | | 2 189 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | 49 392.00 | | 32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 5 427.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 017.00 | 123 102.00 | | 127 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 422.00 | 76 347.00 | | 80 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 934.00 | 254 268.00 | | 241 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 430.00 | 2 300 931.00 | | 2 431 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 892.00 | 222 089.00 | | 222 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 050.00 | | 2 063.00 | 1 505 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 717.00 | | | 1 177 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 939.00 | | 1 911.00 | 324 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 152.00 | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 978.00 | 15 808.00 | | 272 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 136.00 | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 397.00 | 15 672.00 | | 265 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 179.00 | 13 137.00 | 19 042.00 | 32 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 951.00 | 57 791.00 | 160.00 | 57 951.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 934.00 | 222 892.00 | 19 042.00 | 241 934.00 |