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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 7 121.00 | 596.00 | 7 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899.00 | 4 821.00 | 2 078.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 875.00 | 71 892.00 | 64 983.00 | 136 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 454.00 | 254 502.00 | 1 239 951.00 | 1 494 454.00 |
BT Marchandises | 143 978.00 | | 143 978.00 | 143 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 569.00 | | 522 569.00 | 522 569.00 |
CF Disponibilités | 191 860.00 | | 191 860.00 | 191 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 960.00 | | 911 960.00 | 911 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 414.00 | 254 502.00 | 2 151 911.00 | 2 406 414.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 1 617 174.00 | 1 501 099.00 | | 1 617 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 358.00 | 116 075.00 | | 277 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 935.00 | 1 640 576.00 | | 1 917 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 769.00 | 84 843.00 | | 67 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 10 320.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 72 123.00 | | 75 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 131.00 | 69 114.00 | | 82 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 976.00 | 236 400.00 | | 233 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 911.00 | 1 876 976.00 | | 2 151 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 584.00 | 169 676.00 | | 184 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 191.00 | | 59 791.00 | 1 680 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 528.00 | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 528.00 | 1 494 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 797.00 | | 920.00 | 1 176 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 996.00 | | 58 446.00 | 255 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 398.00 | | 425.00 | 247 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 750.00 | 11 752.00 | | 242 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | 324.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 953.00 | 11 429.00 | | 235 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 769.00 | 18 377.00 | 49 392.00 | 67 769.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 533.00 | 51 373.00 | 160.00 | 51 533.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 976.00 | 184 584.00 | 49 392.00 | 233 976.00 |