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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 927.00 | 60 884.00 | 20 043.00 | 80 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 191.00 | 242 750.00 | 1 437 441.00 | 1 680 191.00 |
BT Marchandises | 142 527.00 | | 142 527.00 | 142 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
CF Disponibilités | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 535.00 | | 439 535.00 | 439 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 726.00 | 242 750.00 | 1 876 976.00 | 2 119 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 000.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 1 501 099.00 | 1 303 853.00 | | 1 501 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 075.00 | 197 248.00 | | 116 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 576.00 | 1 524 501.00 | | 1 640 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 843.00 | 183 877.00 | | 84 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | 34 251.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 123.00 | 94 926.00 | | 72 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 67 579.00 | | 69 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 400.00 | 380 633.00 | | 236 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 976.00 | 1 905 134.00 | | 1 876 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 676.00 | 226 781.00 | | 169 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 031.00 | | 2 160.00 | 1 678 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 797.00 | | | 1 176 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 980.00 | | 16.00 | 255 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 254.00 | | 2 144.00 | 245 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 262.00 | 15 488.00 | | 227 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 465.00 | 15 488.00 | | 220 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843.00 | 18 119.00 | 62 198.00 | 84 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 556.00 | 52 193.00 | 147 363.00 | 199 556.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 400.00 | 169 676.00 | 62 198.00 | 236 400.00 |