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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 911.00 | 45 396.00 | 35 515.00 | 80 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 031.00 | 227 262.00 | 1 450 769.00 | 1 678 031.00 |
BT Marchandises | 133 261.00 | | 133 261.00 | 133 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BZ Autres créances | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
CF Disponibilités | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 365.00 | | 454 365.00 | 454 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 397.00 | 227 262.00 | 1 905 134.00 | 2 132 397.00 |
CU Autres participations | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 000.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 853.00 | 1 215 349.00 | | 1 303 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 248.00 | 88 504.00 | | 197 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 501.00 | 1 325 853.00 | | 1 524 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 877.00 | 331 609.00 | | 183 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 251.00 | 37 112.00 | | 34 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 81 452.00 | | 94 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | 52 914.00 | | 67 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 633.00 | 503 086.00 | | 380 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 134.00 | 1 828 939.00 | | 1 905 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 781.00 | 319 210.00 | | 226 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 178.00 | | 10 187.00 | 1 675 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 1 678 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 255 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 797.00 | | | 1 176 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 781.00 | | 7 533.00 | 255 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 600.00 | | 2 654.00 | 242 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 407.00 | 15 189.00 | 7 334.00 | 219 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 610.00 | 15 189.00 | 7 334.00 | 212 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 877.00 | 30 024.00 | 118 003.00 | 183 877.00 |
VI Groupe et associés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 732.00 | | | 147 732.00 |
VP Divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 307.00 | 178 877.00 | 145 430.00 | 324 307.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 633.00 | 226 781.00 | 118 003.00 | 380 633.00 |