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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 33 242.00 | 7 078.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 532.00 | 315 937.00 | 401 595.00 | 717 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 015.00 | 350 440.00 | 417 575.00 | 768 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 692.00 | | 155 692.00 | 155 692.00 |
BZ Autres créances | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 312.00 | | 260 312.00 | 260 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 327.00 | 350 440.00 | 677 887.00 | 1 028 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 830.00 | 90 233.00 | | 90 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 758.00 | 597.00 | | 15 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 542.00 | 4 200.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 125 630.00 | 111 530.00 | | 125 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 499.00 | 290 345.00 | | 432 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | 204.00 | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 28 923.00 | | 35 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 193.00 | 73 364.00 | | 75 193.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 1 122.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 257.00 | 393 958.00 | | 552 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 887.00 | 505 488.00 | | 677 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 039.00 | 183 338.00 | | 234 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 000.00 | | 225 015.00 | 613 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 768 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 757 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 852.00 | | 225 000.00 | 602 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 15.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 284.00 | 90 156.00 | 70 000.00 | 330 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 821.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 844.00 | 89 335.00 | 70 000.00 | 329 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 133.00 | 113 914.00 | 309 514.00 | 432 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VP Divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
VW T.V.A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 257.00 | 234 039.00 | 309 514.00 | 552 257.00 |