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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 220.00 | 41 408.00 | 2 812.00 | 44 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 459.00 | 764 603.00 | 316 856.00 | 1 081 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 603.00 | 807 033.00 | 328 570.00 | 1 135 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 999.00 | 2 136.00 | 221 863.00 | 223 999.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 394 097.00 | | 394 097.00 | 394 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 178.00 | 2 136.00 | 642 043.00 | 644 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 781.00 | 809 168.00 | 970 613.00 | 1 779 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 609.00 | 176 154.00 | | 204 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 756.00 | 83 580.00 | | 114 756.00 |
DL TOTAL (I) | 335 865.00 | 276 234.00 | | 335 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 309.00 | 389 502.00 | | 328 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 399.00 | 11 000.00 | | 66 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 92 476.00 | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 330.00 | 145 420.00 | | 177 330.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 1 900.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 748.00 | 640 297.00 | | 634 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 613.00 | 916 531.00 | | 970 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 478.00 | 391 325.00 | | 415 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 796.00 | | 86 835.00 | 1 059 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 028.00 | 1 135 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 1 125 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 633.00 | | 86 835.00 | 1 049 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 680.00 | 141 381.00 | 11 028.00 | 676 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | 239.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 419.00 | 141 381.00 | 10 789.00 | 675 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 437.00 | 221 437.00 | | 221 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 948.00 | 108 678.00 | 209 644.00 | 327 948.00 |
VI Groupe et associés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
VP Divers | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 281.00 | 251 281.00 | | 251 281.00 |
VW T.V.A. | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 748.00 | 415 478.00 | 209 644.00 | 634 748.00 |