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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 39 725.00 | 595.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 132.00 | 550 028.00 | 344 104.00 | 894 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 615.00 | 591 014.00 | 353 601.00 | 944 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 489.00 | 1 407.00 | 172 082.00 | 173 489.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 726.00 | | 234 726.00 | 234 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 619.00 | 1 407.00 | 436 212.00 | 437 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 234.00 | 592 421.00 | 789 813.00 | 1 382 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 993.00 | 111 677.00 | | 157 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 160.00 | 44 632.00 | | 73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 247 654.00 | 172 809.00 | | 247 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 311.00 | 342 304.00 | | 354 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 977.00 | 56 629.00 | | 71 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 509.00 | 97 457.00 | | 114 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 800.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 160.00 | 527 845.00 | | 542 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 813.00 | 700 655.00 | | 789 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 255.00 | 300 590.00 | | 317 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 815.00 | | 127 300.00 | 944 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 500.00 | 944 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 500.00 | 934 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 652.00 | | 127 300.00 | 934 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 447.00 | 131 067.00 | 127 500.00 | 587 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 186.00 | 131 067.00 | 127 500.00 | 586 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 1 157.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 1 157.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 1 157.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 092.00 | 129 188.00 | 220 420.00 | 354 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VP Divers | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 093.00 | 204 093.00 | | 204 093.00 |
VW T.V.A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 160.00 | 317 255.00 | 220 420.00 | 542 160.00 |