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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 840.00 | 43 332.00 | 8 508.00 | 51 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 459.00 | 654 208.00 | 413 251.00 | 1 067 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 223.00 | 698 562.00 | 430 661.00 | 1 129 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 475.00 | 3 306.00 | 209 169.00 | 212 475.00 |
BZ Autres créances | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CF Disponibilités | 485 158.00 | | 485 158.00 | 485 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 489.00 | 3 306.00 | 719 183.00 | 722 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 712.00 | 701 867.00 | 1 149 844.00 | 1 851 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 166.00 | 204 609.00 | | 264 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 784.00 | 114 756.00 | | 123 784.00 |
DL TOTAL (I) | 404 451.00 | 335 865.00 | | 404 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 132.00 | 328 309.00 | | 428 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 471.00 | 66 399.00 | | 67 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 59 378.00 | | 95 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 095.00 | 177 330.00 | | 152 095.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 3 332.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 394.00 | 634 748.00 | | 745 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 844.00 | 970 613.00 | | 1 149 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 388.00 | 415 478.00 | | 444 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 603.00 | | 226 620.00 | 1 135 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 000.00 | 1 129 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 000.00 | 1 119 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 679.00 | | 226 620.00 | 1 125 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 033.00 | 124 529.00 | 233 000.00 | 807 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 011.00 | 124 529.00 | 233 000.00 | 806 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 1 170.00 | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 1 170.00 | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 1 170.00 | | 2 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 509.00 | 208 509.00 | | 208 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 628.00 | 126 622.00 | 301 006.00 | 427 628.00 |
VI Groupe et associés | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
VP Divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 531.00 | 238 531.00 | | 238 531.00 |
VW T.V.A. | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 394.00 | 444 388.00 | 301 006.00 | 745 394.00 |