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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 38 298.00 | 2 022.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 332.00 | 547 888.00 | 346 444.00 | 894 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 815.00 | 587 447.00 | 357 368.00 | 944 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 955.00 | 250.00 | 146 705.00 | 146 955.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 220.00 | 250.00 | 344 970.00 | 345 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 035.00 | 587 697.00 | 702 339.00 | 1 290 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 677.00 | 106 588.00 | | 111 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 316.00 | 5 089.00 | | 46 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 884.00 | | |
DL TOTAL (I) | 174 493.00 | 129 061.00 | | 174 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 304.00 | 433 064.00 | | 342 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 049.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 25 478.00 | | 56 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 457.00 | 95 732.00 | | 97 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 520.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 845.00 | 556 842.00 | | 527 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 339.00 | 685 903.00 | | 702 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 590.00 | 248 613.00 | | 300 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 015.00 | | 60 800.00 | 884 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 852.00 | | 60 800.00 | 873 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 862.00 | 123 585.00 | | 463 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 601.00 | 123 585.00 | | 462 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 051.00 | 114 795.00 | 222 249.00 | 342 051.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VP Divers | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
VW T.V.A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 845.00 | 300 590.00 | 222 249.00 | 527 845.00 |