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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 35 954.00 | 4 366.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 532.00 | 426 647.00 | 406 885.00 | 833 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 015.00 | 463 862.00 | 420 153.00 | 884 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 750.00 | | 265 750.00 | 265 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 765.00 | 463 862.00 | 685 903.00 | 1 149 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 588.00 | 90 830.00 | | 106 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | 15 758.00 | | 5 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884.00 | 2 542.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 129 061.00 | 125 630.00 | | 129 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 064.00 | 432 499.00 | | 433 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 6 631.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 35 001.00 | | 25 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 732.00 | 75 193.00 | | 95 732.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 2 933.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 842.00 | 552 257.00 | | 556 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 903.00 | 677 887.00 | | 685 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 613.00 | 234 039.00 | | 248 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 015.00 | | 116 000.00 | 768 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 852.00 | | 116 000.00 | 757 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 440.00 | 113 422.00 | | 350 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 179.00 | 113 422.00 | | 349 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 702.00 | | | 159 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 735.00 | 124 506.00 | 302 568.00 | 432 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 882.00 | 186 882.00 | | 186 882.00 |
VW T.V.A. | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 842.00 | 248 613.00 | 302 568.00 | 556 842.00 |