| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 220.00 | 40 433.00 | 3 787.00 | 44 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 413.00 | 634 986.00 | 370 427.00 | 1 005 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 796.00 | 676 680.00 | 383 116.00 | 1 059 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 568.00 | 2 136.00 | 205 433.00 | 207 568.00 |
BZ Autres créances | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CF Disponibilités | 265 815.00 | | 265 815.00 | 265 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 550.00 | 2 136.00 | 533 415.00 | 535 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 346.00 | 678 815.00 | 916 531.00 | 1 595 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 154.00 | 157 993.00 | | 176 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 580.00 | 73 160.00 | | 83 580.00 |
DL TOTAL (I) | 276 234.00 | 247 654.00 | | 276 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 502.00 | 354 311.00 | | 389 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 476.00 | 71 977.00 | | 92 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 420.00 | 114 509.00 | | 145 420.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 363.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 297.00 | 542 160.00 | | 640 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 531.00 | 789 813.00 | | 916 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 325.00 | 317 255.00 | | 391 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 615.00 | | 177 620.00 | 944 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 452.00 | | 177 620.00 | 934 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 014.00 | 136 648.00 | 50 982.00 | 591 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 753.00 | 136 648.00 | 50 982.00 | 589 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 729.00 | | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 729.00 | | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 729.00 | | 1 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 273.00 | 140 301.00 | 232 523.00 | 389 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 935.00 | 270 935.00 | | 270 935.00 |
VW T.V.A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 297.00 | 391 325.00 | 232 523.00 | 640 297.00 |