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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 083.00 | 55 931.00 | 52 152.00 | 108 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 403.00 | 55 931.00 | 54 472.00 | 110 403.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 128.00 | | 174 128.00 | 174 128.00 |
CF Disponibilités | 1 484 438.00 | | 1 484 438.00 | 1 484 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 131.00 | | 1 819 131.00 | 1 819 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 534.00 | 55 931.00 | 1 873 604.00 | 1 929 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 916 601.00 | 1 203 920.00 | | 916 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 308.00 | 404 681.00 | | 496 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 209.00 | 1 622 901.00 | | 1 427 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 8 784.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 211.00 | 218 647.00 | | 188 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 746.00 | 98 924.00 | | 253 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 395.00 | 326 354.00 | | 446 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 604.00 | 1 949 256.00 | | 1 873 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 395.00 | 321 917.00 | | 446 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 877.00 | 230 779.00 | 3 043 656.00 | 2 812 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 877.00 | 230 779.00 | 3 043 656.00 | 2 812 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 941.00 | 19 730.00 | | 11 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | 19 914.00 | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 388.00 | 19 914.00 | | 28 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 388.00 | 18 749.00 | | 28 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 571.00 | 165 137.00 | | 229 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 711.00 | 2 461 471.00 | | 3 093 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 403.00 | 2 056 790.00 | | 2 597 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 308.00 | 404 681.00 | | 496 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 903.00 | | 52 000.00 | 100 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 110 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 108 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 583.00 | | 52 000.00 | 98 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 344.00 | 13 087.00 | 42 500.00 | 85 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 344.00 | 13 087.00 | 42 500.00 | 85 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 211.00 | 188 211.00 | | 188 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
VB T. V. A. | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 395.00 | 446 395.00 | | 446 395.00 |