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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 875.00 | 65 989.00 | 17 886.00 | 83 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 195.00 | 65 989.00 | 20 206.00 | 86 195.00 |
BT Marchandises | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BZ Autres créances | 84 079.00 | | 84 079.00 | 84 079.00 |
CF Disponibilités | 747 510.00 | | 747 510.00 | 747 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 833.00 | | 903 833.00 | 903 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 028.00 | 65 989.00 | 924 039.00 | 990 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 269 567.00 | 402 074.00 | | 269 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 099.00 | 667 757.00 | | 433 099.00 |
DL TOTAL (I) | 716 966.00 | 1 084 131.00 | | 716 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070.00 | 274.00 | | 5 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 607.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 868.00 | 110 660.00 | | 91 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 895.00 | 230 128.00 | | 94 895.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | 18 495.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 073.00 | 360 164.00 | | 207 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 039.00 | 1 444 295.00 | | 924 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 897.00 | 360 164.00 | | 203 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 864.00 | 202 834.00 | 2 442 698.00 | 2 239 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 864.00 | 202 834.00 | 2 442 698.00 | 2 239 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 833.00 | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 262.00 | 11 230.00 | | 8 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | 4 116.00 | | 8 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | 4 116.00 | | 11 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 525.00 | 4 116.00 | | 11 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 649.00 | 308 983.00 | | 158 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 319.00 | 3 090 899.00 | | 2 454 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 220.00 | 2 423 143.00 | | 2 021 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 099.00 | 667 757.00 | | 433 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 797.00 | | 5 728.00 | 103 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 330.00 | 86 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 330.00 | 83 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 477.00 | | 5 728.00 | 101 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 280.00 | 11 040.00 | 23 330.00 | 78 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 280.00 | 11 040.00 | 23 330.00 | 78 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070.00 | 1 894.00 | 3 176.00 | 5 070.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 796.00 | 145 796.00 | | 145 796.00 |
VW T.V.A. | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 073.00 | 203 897.00 | 3 176.00 | 207 073.00 |