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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 477.00 | 63 825.00 | 37 652.00 | 101 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 797.00 | 63 825.00 | 39 972.00 | 103 797.00 |
BT Marchandises | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BZ Autres créances | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 378 947.00 | | 1 378 947.00 | 1 378 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 296.00 | | 1 523 296.00 | 1 523 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 093.00 | 63 825.00 | 1 563 268.00 | 1 627 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 812 909.00 | 916 601.00 | | 812 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 380.00 | 496 308.00 | | 389 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 589.00 | 1 427 209.00 | | 1 216 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 4 438.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 988.00 | 188 211.00 | | 198 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 028.00 | 253 746.00 | | 121 028.00 |
EA Autres dettes | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 679.00 | 446 395.00 | | 346 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 268.00 | 1 873 604.00 | | 1 563 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 679.00 | 446 395.00 | | 346 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 384.00 | 231 688.00 | 2 243 072.00 | 2 011 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 384.00 | 231 688.00 | 2 243 072.00 | 2 011 384.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 520.00 | 11 941.00 | | 12 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 367.00 | 5 988.00 | | 49 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 367.00 | 28 388.00 | | 49 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 367.00 | 28 388.00 | | 49 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 699.00 | 229 571.00 | | 176 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 473.00 | 3 093 711.00 | | 2 323 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 093.00 | 2 597 403.00 | | 1 934 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 380.00 | 496 308.00 | | 389 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 103 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 101 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 931.00 | 14 500.00 | 6 606.00 | 55 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 931.00 | 14 500.00 | 6 606.00 | 55 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 988.00 | 198 988.00 | | 198 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
VW T.V.A. | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 679.00 | 346 679.00 | | 346 679.00 |