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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 570.00 | 4 972.00 | 15 597.00 | 20 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 27 383.00 | 11 052.00 | 38 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 376.00 | 32 356.00 | 37 019.00 | 69 376.00 |
BT Marchandises | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
BZ Autres créances | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
CF Disponibilités | 295 066.00 | | 295 066.00 | 295 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 533.00 | | 745 533.00 | 745 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 909.00 | 32 356.00 | 782 552.00 | 814 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 904.00 | | | 310 904.00 |
DL TOTAL (I) | 379 635.00 | | | 379 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 424.00 | | | 310 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 917.00 | | | 402 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 552.00 | | | 782 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 917.00 | | | 400 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 433.00 | | 32 943.00 | 36 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 28 610.00 | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | | 4 333.00 | 34 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 080.00 | 12 276.00 | | 20 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 4 811.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | 7 465.00 | | 19 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 425.00 | 310 425.00 | | 310 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 215.00 | 329 895.00 | 1 320.00 | 331 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 917.00 | 400 917.00 | | 400 917.00 |