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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 777.00 | 14 541.00 | 3 236.00 | 17 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 097.00 | 14 541.00 | 4 556.00 | 19 097.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 367 980.00 | | 367 980.00 | 367 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 890.00 | | 453 890.00 | 453 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 987.00 | 14 541.00 | 458 446.00 | 472 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | | 402 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 740.00 | 416 780.00 | | 162 740.00 |
DL TOTAL (I) | 177 040.00 | 833 746.00 | | 177 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 3 176.00 | | 2 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | 138 103.00 | | 157 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | 112 193.00 | | 121 788.00 |
EA Autres dettes | | 2 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 406.00 | 557 860.00 | | 281 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 446.00 | 1 391 606.00 | | 458 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 769.00 | 556 587.00 | | 280 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 179.00 | 92 338.00 | 936 517.00 | 844 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 179.00 | 92 338.00 | 936 517.00 | 844 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 501.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 089.00 | 11 611.00 | | 4 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 900.00 | 18 708.00 | | 26 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 1 000.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 493.00 | 17 708.00 | | 18 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 780.00 | 161 776.00 | | 61 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 419.00 | 2 485 873.00 | | 963 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 679.00 | 2 069 094.00 | | 800 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 740.00 | 416 780.00 | | 162 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 19 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 17 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 680.00 | 2 861.00 | 52 000.00 | 63 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 680.00 | 2 861.00 | 52 000.00 | 63 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543.00 | 1 906.00 | 637.00 | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
VW T.V.A. | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 406.00 | 280 769.00 | 637.00 | 281 406.00 |