| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 161.00 | 848.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 103.00 | 19 919.00 | 14 184.00 | 34 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 433.00 | 20 080.00 | 16 352.00 | 36 433.00 |
BT Marchandises | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
BZ Autres créances | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
CF Disponibilités | 549 680.00 | | 549 680.00 | 549 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 223.00 | | 815 223.00 | 815 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 657.00 | 20 080.00 | 831 576.00 | 851 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 530.00 | 162 740.00 | | 414 530.00 |
DL TOTAL (I) | 428 830.00 | 177 040.00 | | 428 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 2 543.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 193.00 | 157 076.00 | | 227 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 368.00 | 121 788.00 | | 118 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 746.00 | 281 406.00 | | 402 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 576.00 | 458 446.00 | | 831 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 746.00 | 280 769.00 | | 402 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 124.00 | 254 652.00 | 2 972 777.00 | 2 718 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 124.00 | 254 652.00 | 2 972 777.00 | 2 718 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 454.00 | | | 2 991 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 924.00 | | | 2 576 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 530.00 | | | 414 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 097.00 | | 17 337.00 | 19 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | | 16 327.00 | 17 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 541.00 | 5 539.00 | | 14 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 5 378.00 | | 14 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 194.00 | 227 194.00 | | 227 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 909.00 | 240 589.00 | 1 320.00 | 241 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 747.00 | 402 747.00 | | 402 747.00 |