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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 777.00 | 63 680.00 | 6 097.00 | 69 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 097.00 | 63 680.00 | 7 417.00 | 71 097.00 |
BT Marchandises | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CF Disponibilités | 1 303 739.00 | | 1 303 739.00 | 1 303 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 189.00 | | 1 384 189.00 | 1 384 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 286.00 | 63 680.00 | 1 391 606.00 | 1 455 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 402 666.00 | 269 567.00 | | 402 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 780.00 | 433 099.00 | | 416 780.00 |
DL TOTAL (I) | 833 746.00 | 716 966.00 | | 833 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176.00 | 5 070.00 | | 3 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 847.00 | 445.00 | | 301 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 103.00 | 91 868.00 | | 138 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 193.00 | 94 895.00 | | 112 193.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 14 795.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 860.00 | 207 073.00 | | 557 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 606.00 | 924 039.00 | | 1 391 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 587.00 | 203 897.00 | | 556 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 099.00 | 71 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 099.00 | 69 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 989.00 | 11 789.00 | 14 099.00 | 65 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 989.00 | 11 789.00 | 14 099.00 | 65 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 103.00 | 138 103.00 | | 138 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VB T. V. A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 1 903.00 | 1 273.00 | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 301 847.00 | 301 847.00 | | 301 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VW T.V.A. | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 860.00 | 556 587.00 | 1 273.00 | 557 860.00 |