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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 11 707.00 | 3 200.00 | 14 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 961.00 | 14 425.00 | 9 536.00 | 23 961.00 |
BT Marchandises | 165 765.00 | | 165 765.00 | 165 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
BZ Autres créances | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CF Disponibilités | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 457.00 | | 579 457.00 | 579 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 418.00 | 14 425.00 | 588 993.00 | 603 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DH Report à nouveau | 25 374.00 | 5 870.00 | | 25 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 520.00 | 169 504.00 | | 115 520.00 |
DL TOTAL (I) | 304 993.00 | 189 473.00 | | 304 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 1 649.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 622.00 | 177 383.00 | | 139 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 545.00 | 185 190.00 | | 99 545.00 |
EA Autres dettes | 42 506.00 | 54 080.00 | | 42 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 000.00 | 418 302.00 | | 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 993.00 | 607 776.00 | | 588 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 000.00 | 418 302.00 | | 284 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 361.00 | | 1 167 361.00 | 1 167 361.00 |
FG Production vendue services | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 566.00 | | 1 209 566.00 | 1 209 566.00 |
FQ Autres produits | | | 46 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 515.00 | 8 381.00 | | 14 515.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 382.00 | 32 907.00 | | 41 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 056.00 | 20 307.00 | | 12 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | 10 137.00 | | 5 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268.00 | 10 137.00 | | 5 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 9 143.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 9 143.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | 993.00 | | 3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 243.00 | 71 411.00 | | 44 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 347.00 | 1 344 946.00 | | 1 267 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 827.00 | 1 175 442.00 | | 1 151 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 520.00 | 169 504.00 | | 115 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 480.00 | 1 541.00 | | 22 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 23 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | 1 541.00 | | 16 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079.00 | 1 345.00 | | 13 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 1 345.00 | | 13 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 802.00 | 237 616.00 | 6 186.00 | 243 802.00 |
VW T.V.A. | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |