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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 18 928.00 | 646.00 | 19 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 615 288.00 | | 615 288.00 | 615 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 409.00 | 21 645.00 | 636 764.00 | 658 409.00 |
BT Marchandises | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
BZ Autres créances | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
CF Disponibilités | 373 247.00 | | 373 247.00 | 373 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 583.00 | | 699 583.00 | 699 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 992.00 | 21 645.00 | 1 336 347.00 | 1 357 992.00 |
CU Autres participations | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 620 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 845.00 | 53 101.00 | | 63 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 633.00 | 40 744.00 | | 45 633.00 |
DL TOTAL (I) | 773 578.00 | 727 944.00 | | 773 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 4 548.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 065.00 | 197 694.00 | | 266 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 104.00 | 93 504.00 | | 201 104.00 |
EA Autres dettes | 87 449.00 | 55 266.00 | | 87 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 770.00 | 351 012.00 | | 562 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 347.00 | 1 078 956.00 | | 1 336 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 770.00 | 351 012.00 | | 562 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 749.00 | 17 329.00 | 1 243 078.00 | 1 225 749.00 |
FG Production vendue services | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 724.00 | 17 329.00 | 1 292 052.00 | 1 274 724.00 |
FQ Autres produits | | | 122 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 42 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 877.00 | 15 500.00 | | 26 877.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 121 058.00 | 50 951.00 | | 121 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 335.00 | 591.00 | | 42 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 202.00 | 4 698.00 | | 7 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | 4 782.00 | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 678.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 678.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 163.00 | 4 104.00 | | 7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 8 962.00 | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 744.00 | 1 477 801.00 | | 1 421 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 111.00 | 1 437 057.00 | | 1 376 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 633.00 | 40 744.00 | | 45 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 595.00 | | 60 814.00 | 597 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | | 894.00 | 21 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 198.00 | | 59 920.00 | 576 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 397.00 | 248.00 | | 21 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 248.00 | | 21 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 065.00 | 266 065.00 | | 266 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
UP Prêts | 615 288.00 | 615 288.00 | | 615 288.00 |
UX Autres créances clients | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 844.00 | 838 844.00 | | 838 844.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 770.00 | 562 770.00 | | 562 770.00 |