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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 359.00 | 15 756.00 | 2 603.00 | 18 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 947.00 | 18 474.00 | 5 473.00 | 23 947.00 |
BT Marchandises | 132 353.00 | | 132 353.00 | 132 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
BZ Autres créances | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CF Disponibilités | 486 576.00 | | 486 576.00 | 486 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 376.00 | | 800 376.00 | 800 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 322.00 | 18 474.00 | 805 848.00 | 824 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 260 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 318.00 | 30 894.00 | | 32 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 310.00 | 101 424.00 | | 119 310.00 |
DL TOTAL (I) | 525 728.00 | 406 417.00 | | 525 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 3 383.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 603.00 | 149 682.00 | | 145 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 264.00 | 93 077.00 | | 65 264.00 |
EA Autres dettes | 65 075.00 | 56 455.00 | | 65 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 121.00 | 302 597.00 | | 280 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 848.00 | 709 014.00 | | 805 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 121.00 | 302 597.00 | | 280 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 688.00 | 1 831.00 | 1 156 519.00 | 1 154 688.00 |
FG Production vendue services | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 041.00 | 1 831.00 | 1 193 873.00 | 1 192 041.00 |
FQ Autres produits | | | 64 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 730.00 | 7 131.00 | | 11 730.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 405.00 | 51 319.00 | | 45 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 234.00 | -3 910.00 | | 6 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | 832.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 832.00 | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 449.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 449.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | 384.00 | | 3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 166.00 | 37 598.00 | | 43 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 079.00 | 1 298 963.00 | | 1 263 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 769.00 | 1 197 539.00 | | 1 143 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 310.00 | 101 424.00 | | 119 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 375.00 | 2 098.00 | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 2 098.00 | | 16 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 166.00 | 184 165.00 | | 184 166.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |