| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 18 548.00 | 132.00 | 18 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 535 281.00 | | 535 281.00 | 535 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 928.00 | 21 265.00 | 536 663.00 | 557 928.00 |
BT Marchandises | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BZ Autres créances | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
CF Disponibilités | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 525.00 | | 516 525.00 | 516 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 453.00 | 21 265.00 | 1 053 188.00 | 1 074 453.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 470 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 379.00 | 41 628.00 | | 44 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 722.00 | 102 751.00 | | 58 722.00 |
DL TOTAL (I) | 687 201.00 | 628 479.00 | | 687 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 453.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 660.00 | 143 444.00 | | 213 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 403.00 | 95 293.00 | | 83 403.00 |
EA Autres dettes | 65 924.00 | 77 885.00 | | 65 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 987.00 | 317 074.00 | | 365 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 188.00 | 945 553.00 | | 1 053 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 987.00 | 317 074.00 | | 365 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 819.00 | -8 992.00 | 1 075 827.00 | 1 084 819.00 |
FG Production vendue services | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 894.00 | -8 992.00 | 1 129 901.00 | 1 138 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | -9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 211.00 | 15 778.00 | | 9 211.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 773.00 | 89 100.00 | | 46 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -9 609.00 | 26 723.00 | | -9 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 4 792.00 | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | 4 816.00 | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 270.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 297.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | 4 519.00 | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 30 943.00 | | 15 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 053.00 | 1 294 159.00 | | 1 184 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 331.00 | 1 191 408.00 | | 1 125 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 722.00 | 102 751.00 | | 58 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 567.00 | | 473 361.00 | 84 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 170.00 | | 473 361.00 | 63 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 129.00 | 1 136.00 | | 20 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 1 136.00 | | 20 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 660.00 | 213 660.00 | | 213 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
UP Prêts | 535 281.00 | | 535 281.00 | 535 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 327.00 | 137 546.00 | 535 781.00 | 673 327.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 987.00 | 365 987.00 | | 365 987.00 |