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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 359.00 | 13 659.00 | 4 701.00 | 18 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 947.00 | 16 376.00 | 7 571.00 | 23 947.00 |
BT Marchandises | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 652.00 | | 85 652.00 | 85 652.00 |
BZ Autres créances | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
CF Disponibilités | 373 638.00 | | 373 638.00 | 373 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 444.00 | | 701 444.00 | 701 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 390.00 | 16 376.00 | 709 014.00 | 725 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 150 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 894.00 | 25 374.00 | | 30 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 424.00 | 115 520.00 | | 101 424.00 |
DL TOTAL (I) | 406 417.00 | 304 993.00 | | 406 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 2 327.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 139 622.00 | | 149 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 077.00 | 99 545.00 | | 93 077.00 |
EA Autres dettes | 56 455.00 | 42 506.00 | | 56 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 597.00 | 284 000.00 | | 302 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 014.00 | 588 993.00 | | 709 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 597.00 | 284 000.00 | | 302 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 069.00 | 9 720.00 | 1 188 788.00 | 1 179 069.00 |
FG Production vendue services | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 140.00 | 9 720.00 | 1 226 860.00 | 1 217 140.00 |
FQ Autres produits | | | 68 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | -3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 131.00 | 14 515.00 | | 7 131.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 319.00 | 41 382.00 | | 51 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 910.00 | 12 056.00 | | -3 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 5 268.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 5 268.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 377.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 377.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 3 891.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 598.00 | 44 243.00 | | 37 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 963.00 | 1 267 347.00 | | 1 298 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 539.00 | 1 151 827.00 | | 1 197 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 424.00 | 115 520.00 | | 101 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 961.00 | | 3 666.00 | 23 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | | 3 666.00 | 17 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424.00 | 1 951.00 | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | 1 951.00 | | 14 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 033.00 | 174 033.00 | | 174 033.00 |
VW T.V.A. | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 598.00 | 302 598.00 | | 302 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |