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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 575 288.00 | | 575 288.00 | 575 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 595.00 | 21 397.00 | 576 198.00 | 597 595.00 |
BT Marchandises | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
BZ Autres créances | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CF Disponibilités | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 759.00 | | 502 759.00 | 502 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 354.00 | 21 397.00 | 1 078 956.00 | 1 100 354.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 570 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 101.00 | 44 379.00 | | 53 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 744.00 | 58 722.00 | | 40 744.00 |
DL TOTAL (I) | 727 944.00 | 687 201.00 | | 727 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 3 000.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 694.00 | 213 660.00 | | 197 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 504.00 | 83 403.00 | | 93 504.00 |
EA Autres dettes | 55 266.00 | 65 924.00 | | 55 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 012.00 | 365 987.00 | | 351 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 956.00 | 1 053 188.00 | | 1 078 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 012.00 | 365 987.00 | | 351 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 676.00 | | 1 335 676.00 | 1 335 676.00 |
FG Production vendue services | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 852.00 | | 1 419 852.00 | 1 419 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 500.00 | 9 211.00 | | 15 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 951.00 | 46 773.00 | | 50 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | -9 609.00 | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 3 763.00 | | 4 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 3 787.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 446.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 446.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | 3 342.00 | | 4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 15 953.00 | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 801.00 | 1 184 053.00 | | 1 477 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 057.00 | 1 125 331.00 | | 1 437 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 744.00 | 58 722.00 | | 40 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 928.00 | | 39 667.00 | 557 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 531.00 | | 39 667.00 | 536 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 132.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 132.00 | | 21 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 694.00 | 197 694.00 | | 197 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
UP Prêts | 575 288.00 | | 575 288.00 | 575 288.00 |
UX Autres créances clients | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 049.00 | 164 761.00 | 575 288.00 | 740 049.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 012.00 | 351 012.00 | | 351 012.00 |