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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 17 412.00 | 1 268.00 | 18 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 567.00 | 20 129.00 | 64 438.00 | 84 567.00 |
BT Marchandises | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
BZ Autres créances | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
CF Disponibilités | 495 945.00 | | 495 945.00 | 495 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 115.00 | | 881 115.00 | 881 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 682.00 | 20 129.00 | 945 553.00 | 965 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 360 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 628.00 | 32 318.00 | | 41 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 751.00 | 119 310.00 | | 102 751.00 |
DL TOTAL (I) | 628 479.00 | 525 728.00 | | 628 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 4 179.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 444.00 | 145 603.00 | | 143 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 293.00 | 65 264.00 | | 95 293.00 |
EA Autres dettes | 77 885.00 | 65 075.00 | | 77 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 074.00 | 280 121.00 | | 317 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 553.00 | 805 848.00 | | 945 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 074.00 | 280 121.00 | | 317 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 619.00 | 2 880.00 | 1 146 498.00 | 1 143 619.00 |
FG Production vendue services | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 997.00 | 2 880.00 | 1 182 877.00 | 1 179 997.00 |
FQ Autres produits | | | 106 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 26 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 778.00 | 11 730.00 | | 15 778.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 89 100.00 | 45 405.00 | | 89 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 723.00 | 6 234.00 | | 26 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 3 575.00 | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | 3 575.00 | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 96.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 96.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 519.00 | 3 479.00 | | 4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | 43 166.00 | | 30 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 159.00 | 1 263 079.00 | | 1 294 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 408.00 | 1 143 769.00 | | 1 191 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 751.00 | 119 310.00 | | 102 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 947.00 | | 60 621.00 | 23 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 077.00 | | 321.00 | 21 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 60 300.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 1 656.00 | | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 1 656.00 | | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 444.00 | 143 444.00 | | 143 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
UP Prêts | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 277.00 | 262 977.00 | 60 300.00 | 323 277.00 |
VW T.V.A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 074.00 | 317 074.00 | | 317 074.00 |