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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | 185 000.00 | 1 020 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 374.00 | 59 031.00 | 10 343.00 | 69 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 814.00 | 244 031.00 | 1 031 783.00 | 1 275 814.00 |
BT Marchandises | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 412.00 | 244 031.00 | 1 189 380.00 | 1 433 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 246 955.00 | 171 290.00 | | 246 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 557.00 | 75 666.00 | | 80 557.00 |
DL TOTAL (I) | 421 013.00 | 340 455.00 | | 421 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160.00 | 1 352.00 | | 1 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160.00 | 1 352.00 | | 1 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 932.00 | 418 829.00 | | 361 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 725.00 | 81 492.00 | | 76 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | 16 571.00 | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 207.00 | 842 571.00 | | 767 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 380.00 | 1 184 378.00 | | 1 189 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 387.00 | | 894 387.00 | 894 387.00 |
FG Production vendue services | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 231.00 | | 910 231.00 | 910 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 415.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 415.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 739.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 739.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -324.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | -1 600.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 917.00 | 926 149.00 | | 915 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 360.00 | 850 484.00 | | 835 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 557.00 | 75 666.00 | | 80 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 108.00 | 4 924.00 | | 54 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 108.00 | 4 924.00 | | 54 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 352.00 | 1 160.00 | 1 351.00 | 1 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | 1 160.00 | 1 351.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 1 160.00 | 1 351.00 | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 293.00 | 311 293.00 | | 311 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 789.00 | 59 537.00 | 256 488.00 | 361 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 737.00 | 26 577.00 | 160.00 | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 207.00 | 464 955.00 | 256 488.00 | 767 207.00 |