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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | 235 000.00 | 970 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 143.00 | 77 835.00 | 3 308.00 | 81 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 223.00 | 312 835.00 | 975 388.00 | 1 288 223.00 |
BT Marchandises | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 435.00 | 312 835.00 | 1 138 601.00 | 1 451 435.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 637 775.00 | 580 064.00 | | 637 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 753.00 | 57 711.00 | | 98 753.00 |
DL TOTAL (I) | 830 028.00 | 731 275.00 | | 830 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 435.00 | 1 221.00 | | 1 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435.00 | 1 221.00 | | 1 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 638.00 | 145 918.00 | | 87 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 780.00 | 144 510.00 | | 82 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 475.00 | 110 815.00 | | 101 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 20 481.00 | | 35 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 138.00 | 421 724.00 | | 307 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 601.00 | 1 154 220.00 | | 1 138 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 044.00 | 331 537.00 | | 249 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 245.00 | | 976 245.00 | 976 245.00 |
FG Production vendue services | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 486.00 | | 991 486.00 | 991 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 1 552.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 1 552.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -1 552.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | 15 561.00 | | 29 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 070.00 | 941 429.00 | | 993 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 317.00 | 883 718.00 | | 894 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 753.00 | 57 711.00 | | 98 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 423.00 | | 800.00 | 1 287 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 800.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 499.00 | 1 336.00 | | 76 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 499.00 | 1 336.00 | | 76 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 221.00 | 1 435.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | 1 435.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 221.00 | 1 435.00 | 1 221.00 | 236 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 561.00 | 29 467.00 | 58 094.00 | 87 561.00 |
VI Groupe et associés | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 138.00 | 249 044.00 | 58 094.00 | 307 138.00 |